یکی از روش های معاملاتی در فارکس، مارتینگل است که بر افزایش میزان معاملات در صورت زیان تمرکز دارد و این سیستم (Martingale) توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی در قرن هجدهم معرفی شد. لازم به ذکر است که بازار فارکس، بازاری پرنوسان و پر ریسک است که معامله گران در آن همواره در معرض خطر ضرر کردن قرار دارند و دغدغه اصلی آنها در این روش، کاهش میزان ضرر و افزایش سود است.
به بیان ساده : یک معامله انجام بده. اگر ضرر کردی، میزان حجم رو دو برابر کن. این کار رو تا زمانی انجام بده که یکی از معاملات به سود برسد. سپس از ابتدا این کار رو شروع کن. این مارتینگل است!
مهمترین ایراد مارتینگل: تصور کنید یک معامله را با ده هزار تومان باز میکنید. شکست میخورد. معامله بعدی 20 هزار تومان. تصور کنید که هفت بار معامله شما با شکست مواجه شود. شما در مرحله هشتم، 2 میلیون تومان را وارد معامله کردید که در صورتی که سود کند، فقط 10 هزار تومان به سودِ کلی شما اضافه خواهد شد! حال اگر این شکست ها، 15 مرحله ادامه پیدا کند، 330 میلیون تومان معامله باز میکنید که قرار است نهایتا 10 هزار تومان به شما سود بدهد! پس برای مارتینگل، نیاز به سرمایه ی بی نهایت یا مدیریت سرمایه ی خیلی خیلی دقیق است!
سعید محمدی – مدیر وبسایت بروکرلندز
روش مارتینگل (Martingale Strategy) در فارکس چیست؟
در روش مارتینگل، معامله‌گر پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کند تا بتواند ضررهای قبلی را جبران کند. روش مارتینگل می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا ضررهای خود را کاهش دهد و زودتر به سود برسد اما با این حال این روش معایب مهمی نیز دارد. اگر میخواهید از روش مارتینگل، در ترید طلا استفاده کنید، بهتر است در یکی از بروکر هایی که مناسب ترید طلا هستند استفاده کنید.
یکی از معایب این روش این است که ریسک بالایی دارد و اگر معامله‌گر چند معامله متوالی ناموفق داشته باشد، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.به بیان دیگر می توان گفت که روش مارتینگل مثل یک شمشیر دو لبه است. از یک طرف می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا ضررهای خود را کاهش دهد و زودتر به سود برسد. از طرف دیگر، ریسک بالایی دارد و می‌تواند کل سرمایه معامله‌گر را از بین ببرد.
در این مقاله، روش مارتینگل را به شما آموزش می‌دهیم تا بتوانید با کاهش ضرر و زیان و افزایش سود، معاملات فارکس خود را موفق‌تر کنید.
ابداع روش مارتینگل
روش مارتینگل یک استراتژی شرط‌بندی است که در قرن هجدهم میلادی توسط ریاضیدان فرانسوی، پل پیر لوی، ابداع شد. این استراتژی بر این اساس است که در صورت باخت، اندازه شرط را دو برابر می‌کنیم تا در صورت برد، تمام باخت‌های قبلی را جبران کنیم. لوی این استراتژی را برای بازی‌های قمار ابداع کرد، اما امروزه در بازارهای مالی نیز کاربرد دارد. او معتقد بود که این استراتژی در نهایت منجر به موفقیت می‌شود، زیرا احتمال برد و باخت در هر بازی برابر است.
روش مارتینگل را می‌توان در هر بازی با دو حالت برد و باخت به کار برد. ساده‌ترین مثال برای کاربرد این استراتژی، بازی شیر یا خط است. در این بازی، احتمال شیر آمدن برابر با احتمال خط آمدن است. بنابراین، اگر در یک بازی شیر یا خط باختیم، می‌توانیم در بازی بعدی شرط خود را دو برابر کنیم تا در صورت برد، تمام باخت‌های قبلی را جبران کنیم.
در اینجا یک مثال ساده از نحوه عملکرد روش مارتینگل آورده شده است:
فرض کنید با 100 دلار وارد یک بازی شرط‌بندی می‌شویم و شرط خود را روی شیر می‌گذاریم. اگر در بازی اول ببازم، در بازی دوم شرط خود را دو برابر می‌کنیم و 200 دلار شرط می‌بندیم. اگر در بازی دوم هم ببازم، در بازی سوم شرط خود را چهار برابر می‌کنیم و 400 دلار شرط می‌بندیم. و به همین ترتیب ادامه می‌دهیم تا در نهایت ببریم.
در این مثال، اگر در بازی سوم ببریم، تمام باخت‌های قبلی خود را جبران می‌کنیم و 100 دلار سود می‌کنیم.
روش مارتینگل یک استراتژی شرط‌بندی پرریسک است که در صورتی که شرایط مطلوب باشد، می‌تواند منجر به موفقیت شود. با این حال، باید توجه داشت که این استراتژی در صورتی که شرایط مطلوب نباشد، می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. بنابراین، استفاده از این استراتژی تنها برای افرادی توصیه می‌شود که ریسک‌پذیر هستند و سرمایه کافی برای تحمل ضررهای احتمالی را دارند.
کاربرد استراتژی مارتینگل در بازار فارکس
استراتژی مارتینگل یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس این ایده است که با افزایش حجم معاملات، می‌توان زیان‌های قبلی را جبران کرد و سودی نیز به دست آورد. این استراتژی معمولاً برای معاملاتی استفاده می‌شود که احتمال بازگشت قیمت به سطح قبلی را دارند.
در بازار فارکس، استراتژی Martingale را می توان برای معاملات با اصلاحات احتمالی قیمت در یک روند صعودی یا نزولی اعمال کرد. به عنوان مثال، اگر قیمت یک جفت ارز در یک روند صعودی باشد و سپس یک روند نزولی اصلاحی را تجربه کند، معامله گران ممکن است در پایان اصلاحات، از استراتژی Martingale برای خرید استفاده کنند. در چنین شرایطی ، معامله گر با حجم معاملات کم وارد معامله خرید می شود. اگر قیمت در جهت روند صعودی حرکت کند، معامله گر سود می برد. با این حال، اگر قیمت در جهت روند نزولی اصلاحی حرکت کند، معامله گر متحمل ضرر می شود. در این صورت معامله گر در معامله بعدی حجم معاملات را دو برابر می کند.
این روند تا زمانی ادامه می یابد که قیمت در جهت روند صعودی حرکت کند و معامله گر به سود برسد. در این مرحله، تمام زیان های قبلی جبران می شود و معامله گر سود می برد. توجه به این نکته مهم است که استفاده از استراتژی Martingale در بازار فارکس با خطراتی همراه است. یکی از این ریسک ها این است که اگر قیمت در جهت روند نزولی اصلاحی ادامه یابد و روند صعودی از سر گرفته نشود، ممکن است معامله گر متحمل زیان های قابل توجهی شود.
برای کاهش این ریسک، معامله گران باید از نقاط ورود مناسب استفاده کرده و سطوح توقف ضرر معقولی را تعیین کنند. علاوه بر این، معامله گران باید میزان سرمایه ای را که می خواهند برای اجرای این استراتژی استفاده کنند، به دقت تعیین کنند.
روش مارتینگل معکوس چیست؟
در مقابل، استراتژی با نام مارتینگل معکوس یا اصطلاحا آنتی مارتینگل نیز وجود دارد که این روش دقیقا برعکس روش قبلی است و اغلب در تنظیمات مالی یا شرط بندی از آن استفاده می کنند. بر خلاف مارتینگل معمولی، که در آن شما شرط خود را پس از باخت دو برابر می کنید، با مارتینگل معکوس، شرط خود را پس از هر برد افزایش می دهید. ایده اصلی در این روش این است که بر روی تایم های پیروزی سرمایه گذاری کنید و در طول نتایج مطلوب، سود را به حداکثر برسانید. هدف این استراتژی، استفاده از روندهای مثبت و افزایش بازده کلی است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که همه استراتژی‌های شرط‌بندی و سرمایه‌گذاری دارای ریسک هستند و مارتینگل معکوس نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضروری است که به چنین استراتژی هایی با احتیاط و درک نکات منفی بالقوه برخورد کنیم.
مارتینگل در فیوچرز
آینده استراتژی شرط بندی مارتینگل نامشخص است و تغییرات آن بین قماربازان و کارشناسان مورد بحث است. Martingale یک سیستم ساده است که در آن یک شرط‌بند پس از هر باخت، شرط خود را دو برابر می‌کند و هدف آن بازیابی باخت‌های قبلی با یک برد است امامشخص نیست که در آینده تغییراتی در این روش به وجود بیاید یا به همین صورت ادامه پیدا کند. با نگاهی به آینده، با پیشرفت فناوری و روش‌های جدید تجزیه و تحلیل داده‌ها، ممکن است شاهد ظهور استراتژی‌های شرط‌بندی پیچیده‌تر باشیم. اینها می توانند روش های قدیمی مانند Martingale را تحت الشعاع قرار دهند. برای قماربازان مهم است که با این تغییرات همراه باشند و در دنیای همیشه در حال تکامل شرط بندی پذیرای ایده های جدید باشند.
مزایای روش مارتینگل
روش مارتینگل یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس افزایش تدریجی اندازه سفارشات خرید یا فروش در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌ها عمل می‌کند. این استراتژی در شرایطی که معامله‌گران نمی‌دانند قیمت سهام در آینده افزایش یا کاهش خواهد یافت، کاربرد دارد.
لیست مزایای مارتینگل
- کاهش میانگین قیمت خرید
- کسب سود از قیمت منفی
- بازیابی سریع ضرر
- سادگی
کاهش میانگین قیمت خرید سهام
مهمترین مزیت روش مارتینگل این است که میانگین قیمت خرید سهام را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند زودتر از موعد سود کسب کنند. به عبارت دیگر، معامله‌گران با استفاده از روش مارتینگل نیازی به انتظار برای بازگشت قیمت به قیمت اولیه ندارند.
کسب سود از قیمت منفی سهام
مزیت دیگر روش مارتینگل این است که از قیمت منفی سهام نیز سود می‌توان کسب کرد. در شرایطی که بازگشت قیمت به قیمت اولیه دشوار است، معامله‌گران با استفاده از روش مارتینگل می‌توانند از قیمت منفی سهام نیز سود کسب کنند.
بازیابی سریع ضرر
استراتژی مارتینگل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ضررهای خود را سریع‌تر از سایر استراتژی‌ها جبران کنند. این به این دلیل است که معامله‌گران با افزایش میزان شرط خود پس از هر باخت، شانس خود را برای برنده شدن افزایش می‌دهند.
سادگی
استراتژی مارتینگل یک استراتژی ساده و آسان برای پیاده‌سازی است. معامله‌گران تنها باید پس از هر باخت، میزان شرط خود را دو برابر کنند. در مجموع، روش مارتینگل یک استراتژی معاملاتی هوشمندانه است که می‌تواند به کاهش ضرر و افزایش سود معامله‌گران کمک کند.
معایب روش مارتینگل
روش مارتینگل یک استراتژی معاملاتی پرخطر است که دارای محدودیت‌های متعددی است. معامله‌گران باید قبل از استفاده از این استراتژی، خطرات و محدودیت‌های آن را به دقت در نظر بگیرند.
عدم محدودیت ضرر
روش مارتینگل هیچ محدودیتی برای ضررهای احتمالی ندارد. این بدان معناست که معامله‌گر می‌تواند تمام سرمایه خود را در یک سری از معاملات متوالی ضررده از دست بدهد.
عدم کارایی در بلندمدت
روش مارتینگل در بلندمدت کارآمد نیست. دلیل این امر این است که قیمت‌ها در بازار مالی اغلب نوسان می‌کنند. این بدان معناست که احتمال اینکه یک معامله‌گر در چندین معامله متوالی ضرر کند، زیاد است.
محدودیت‌های سرمایه‌ای
روش مارتینگل به معامله‌گران نیاز دارد که سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند در صورت لزوم اندازه شرط خود را دو برابر کنند. اگر سرمایه معامله‌گر کافی نباشد، ممکن است در نهایت در یک معامله ضرر سنگینی کند که جبران آن غیرممکن باشد.
عدم قطعیت بازار
بازار سهام یک بازار غیرقطعی است. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت پس از یک حرکت نزولی دوباره افزایش یابد. در واقع، ممکن است قیمت به حرکت نزولی خود ادامه دهد و معامله‌گر را در معرض خطر از دست دادن کل سرمایه خود قرار دهد.
احتمال منفی
احتمال منفی به این معنی است که معامله‌گر در نهایت در یک سری معاملات ضرر می‌کند. هرچه این سری معاملات طولانی‌تر شود، احتمال ضرر معامله‌گر نیز بیشتر می‌شود.
فرضیه غیرواقعی
استراتژی مارتینگل بر این فرض استوار است که قیمت‌ها در نهایت به روند خود باز می‌گردند. با این حال، این فرض همیشه درست نیست. قیمت‌ها ممکن است به طور مداوم در یک جهت حرکت کنند، حتی اگر یک معامله‌گر از استراتژی مارتینگل استفاده کند.
هزینه‌های معاملاتی
استراتژی مارتینگل می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی شود. این هزینه‌ها ممکن است در بلندمدت تأثیر قابل توجهی بر سودآوری معامله‌گر داشته باشد.
باید توجه داشت که هیچ روش شرط بندی ای وجود ندارد که تضمین کند سود خواهید کرد. بنابراین، قبل از شروع شرط بندی، باید ریسک های ممکن را درک کنید
بهترین روش استفاده از روش مارتینگل
بهترین روش استفاده از مارتینگل، ترکیب آن با اصول مدیریت ریسک است. این کار می تواند به کاهش ریسک و افزایش سودآوری این روش کمک کند.
- ابتدا از تحلیل بنیادی و تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی معتبر استفاده کنید.
- پس از شناسایی فرصت معاملاتی، اندازه پوزیشن خود را بر اساس درصدی از کل سرمایه خود تعیین کنید.
- اگر معامله بازنده شد، اندازه پوزیشن خود را برای معامله بعدی دو برابر کنید.
- اگر معامله برنده شد، اندازه پوزیشن خود را برای معامله بعدی به اندازه اولیه بازگردانید.
مهم است که از مارتینگل به صورت افراطی استفاده نکنید. اگر از این روش بیش از حد استفاده کنید، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید.
سخن نهایی
روش مارتینگل یک استراتژی معاملاتی خطرناک است که باید با احتیاط استفاده شود. معامله‌گران باید قبل از استفاده از این استراتژی، خطرات و محدودیت‌های آن را به دقت در نظر بگیرند.
استراتژی مارتینگل می تواند یک راه حل قطعی برای معاملات آتی کریپتو باشد، اما فقط اگر با دقت مدیریت شود. اگر می خواهید از این استراتژی استفاده کنید، مهم است که ریسک های آن را درک کنید و آماده باشید که تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
سوالات متدوال
آیا استراتژی مارتینگل موثر است؟
آیا روش مارتینگل قانونی است؟
استراتژی مارتینگل یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های شرط‌بندی است. این استراتژی بر اساس افزایش میزان شرط‌بندی در صورت باخت و کاهش آن در صورت برد است. از نظر قانونی، استفاده از استراتژی مارتینگل در کازینو مجاز است. هیچ قانون خاصی وجود ندارد که استفاده از این استراتژی را منع کند.
با این حال، اکثر میزهای رولت حداکثر محدودیت شرط‌بندی دارند. این محدودیت‌ها برای جلوگیری از توانایی بازیکنان در افزایش نامحدود میزان شرط‌بندی خود اعمال می‌شوند. بنابراین، بازیکنانی که از استراتژی مارتینگل استفاده می‌کنند، باید این محدودیت‌ها را در نظر بگیرند. اگر میزان شرط‌بندی آنها به حداکثر محدودیت برسد، دیگر نمی‌توانند از این استراتژی استفاده کنند.
چه روشی از روش مارتینگل بهتر است؟